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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 136.00 | 85 581.00 | 30 555.00 | 116 136.00 |
AP Constructions | 352 457.00 | 53 942.00 | 298 514.00 | 352 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 087.00 | 901 783.00 | 179 303.00 | 1 081 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 21 316.00 | 11 033.00 | 32 350.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 649.00 | 1 062 623.00 | 624 027.00 | 1 686 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 327.00 | 84 385.00 | 275 941.00 | 360 327.00 |
BN En cours de production de biens | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 923.00 | 35 882.00 | 258 040.00 | 293 923.00 |
BT Marchandises | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 843.00 | | 280 843.00 | 280 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 373.00 | 16 601.00 | 564 772.00 | 581 373.00 |
BZ Autres créances | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
CF Disponibilités | 938 075.00 | | 938 075.00 | 938 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 607.00 | 136 869.00 | 3 128 738.00 | 3 265 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 256.00 | 1 199 492.00 | 3 752 765.00 | 4 952 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 016 187.00 | -5 848 666.00 | | -6 016 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 978.00 | -167 521.00 | | 789 978.00 |
DL TOTAL (I) | 580 813.00 | -209 165.00 | | 580 813.00 |
DP Provisions pour risques | 43 623.00 | 956 653.00 | | 43 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 623.00 | 956 653.00 | | 43 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 547.00 | 493 067.00 | | 465 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 269.00 | 1 962 340.00 | | 1 217 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 110.00 | 1 389 844.00 | | 1 359 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 064.00 | 2 167.00 | | 10 064.00 |
EA Autres dettes | 73 812.00 | 27 955.00 | | 73 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 328.00 | 3 875 372.00 | | 3 128 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 765.00 | 4 622 860.00 | | 3 752 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 556.00 | |
FM Production stockée | | | -313 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 014.00 | 430 420.00 | | 1 689 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 011.00 | 516 987.00 | | 826 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 003.00 | -86 567.00 | | 863 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 978.00 | -167 521.00 | | 789 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 653.00 | 43 623.00 | 956 653.00 | 956 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 613.00 | 9 896.00 | 42 242.00 | 152 613.00 |
6T Sur comptes clients | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 214.00 | 9 896.00 | 42 242.00 | 169 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 896.00 | 42 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 623.00 | 956 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 269.00 | 870 710.00 | 224 795.00 | 1 217 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 602.00 | 1 031 126.00 | 124 475.00 | 1 155 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 781.00 | 1 637 677.00 | 523 642.00 | 2 662 781.00 |