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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 136.00 | 114 034.00 | 2 102.00 | 116 136.00 |
AP Constructions | 443 741.00 | 96 863.00 | 346 878.00 | 443 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 928.00 | 1 024 477.00 | 369 451.00 | 1 393 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 548.00 | 32 121.00 | 24 427.00 | 56 548.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 060.00 | 1 267 495.00 | 823 565.00 | 2 091 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 595.00 | 90 855.00 | 418 740.00 | 509 595.00 |
BN En cours de production de biens | 542 892.00 | | 542 892.00 | 542 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 816.00 | 40 108.00 | 439 708.00 | 479 816.00 |
BT Marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 094.00 | | 268 094.00 | 268 094.00 |
BZ Autres créances | 574 608.00 | | 574 608.00 | 574 608.00 |
CF Disponibilités | 344 738.00 | | 344 738.00 | 344 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 498.00 | 130 963.00 | 2 716 535.00 | 2 847 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 558.00 | 1 398 458.00 | 3 540 101.00 | 4 938 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -5 392 185.00 | -5 226 208.00 | | -5 392 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 286.00 | -165 980.00 | | -496 286.00 |
DL TOTAL (I) | -81 452.00 | 414 834.00 | | -81 452.00 |
DP Provisions pour risques | 97 488.00 | 75 806.00 | | 97 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 488.00 | 75 806.00 | | 97 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 552.00 | 489 180.00 | | 288 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 604.00 | 1 460 582.00 | | 1 949 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 766.00 | 1 131 082.00 | | 1 066 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | 27 751.00 | | 2 835.00 |
EA Autres dettes | 216 308.00 | 391 699.00 | | 216 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 065.00 | 3 502 645.00 | | 3 524 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 101.00 | 3 993 284.00 | | 3 540 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 758 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 857 599.00 | |
FM Production stockée | | | 146 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 518.00 | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 792.00 | 267 018.00 | | 73 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 180.00 | 57 478.00 | | 82 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | 209 540.00 | | -8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 561.00 | 7 919 297.00 | | 8 120 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 846.00 | 8 085 277.00 | | 8 616 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 286.00 | -165 980.00 | | -496 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 767.00 | | 230 293.00 | 1 860 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 925.00 | | 230 293.00 | 1 663 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 98 505.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 98 505.00 | | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 806.00 | 72 488.00 | 50 806.00 | 75 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 806.00 | 72 488.00 | 50 806.00 | 75 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 488.00 | 30 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 604.00 | 1 706 076.00 | 243 528.00 | 1 949 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
UX Autres créances clients | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
VP Divers | 574 607.00 | 574 607.00 | | 574 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 766.00 | 760 645.00 | 306 121.00 | 1 066 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 180.00 | 857 473.00 | 80 707.00 | 938 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 513.00 | 2 685 865.00 | 549 649.00 | 3 235 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |