| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 223.00 | 97 466.00 | 4 757.00 | 102 223.00 |
AP Constructions | 448 419.00 | 120 724.00 | 327 695.00 | 448 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 923.00 | 1 040 649.00 | 310 274.00 | 1 350 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 107.00 | 25 274.00 | 15 833.00 | 41 107.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 380.00 | 1 284 114.00 | 723 266.00 | 2 007 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 547.00 | 90 830.00 | 330 716.00 | 421 547.00 |
BN En cours de production de biens | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 365.00 | 41 810.00 | 384 554.00 | 426 365.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 569.00 | | 210 569.00 | 210 569.00 |
BZ Autres créances | 345 185.00 | | 345 185.00 | 345 185.00 |
CF Disponibilités | 279 775.00 | | 279 775.00 | 279 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 668.00 | 132 641.00 | 1 705 028.00 | 1 837 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 048.00 | 1 416 754.00 | 2 428 293.00 | 3 845 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -5 888 473.00 | | | -5 888 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 905.00 | | | -209 905.00 |
DL TOTAL (I) | -291 356.00 | | | -291 356.00 |
DP Provisions pour risques | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 339.00 | | | 1 459 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 276.00 | | | 986 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EA Autres dettes | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 550.00 | | | 2 638 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 293.00 | | | 2 428 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 107.00 | | | 1 968 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 365.00 | 6 112.00 | 31 477.00 | 25 365.00 |
FD Production vendue biens | 5 467 380.00 | 2 482 579.00 | 7 949 959.00 | 5 467 380.00 |
FG Production vendue services | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 990.00 | 2 488 692.00 | 8 059 682.00 | 5 570 990.00 |
FM Production stockée | | | -502 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 994.00 | |
GE Autres charges | | | 44 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 423.00 | | | -59 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 275.00 | | | 7 697 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 180.00 | | | 7 907 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 905.00 | | | -209 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 488.00 | 51 994.00 | 68 382.00 | 97 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 488.00 | 51 994.00 | 68 382.00 | 97 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 994.00 | 68 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 339.00 | 1 183 560.00 | 275 779.00 | 1 459 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 276.00 | 639 131.00 | 347 145.00 | 986 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 791.00 | 568 084.00 | 64 707.00 | 632 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 030.00 | 1 968 107.00 | 622 923.00 | 2 591 030.00 |