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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 223.00 | 99 587.00 | 2 636.00 | 102 223.00 |
AP Constructions | 448 419.00 | 144 701.00 | 303 718.00 | 448 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 292.00 | 1 113 200.00 | 274 092.00 | 1 387 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 621.00 | 31 038.00 | 10 583.00 | 41 621.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 263.00 | 1 388 527.00 | 655 736.00 | 2 044 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 175.00 | 93 325.00 | 343 850.00 | 437 175.00 |
BN En cours de production de biens | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 003.00 | 41 949.00 | 325 054.00 | 367 003.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 243.00 | | 261 243.00 | 261 243.00 |
BZ Autres créances | 383 833.00 | | 383 833.00 | 383 833.00 |
CF Disponibilités | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 423.00 | 135 273.00 | 1 830 150.00 | 1 965 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 686.00 | 1 523 800.00 | 2 485 886.00 | 4 009 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 098 378.00 | -5 888 473.00 | | -6 098 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | -209 905.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | -270 913.00 | -291 356.00 | | -270 913.00 |
DP Provisions pour risques | 72 786.00 | 81 100.00 | | 72 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 786.00 | 81 100.00 | | 72 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 680.00 | 47 520.00 | | 35 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 154.00 | 1 459 339.00 | | 1 334 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 152.00 | 986 276.00 | | 900 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 229.00 | | |
EA Autres dettes | 114 028.00 | 140 187.00 | | 114 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 014.00 | 2 638 550.00 | | 2 684 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 886.00 | 2 428 293.00 | | 2 485 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 694.00 | 1 968 107.00 | | 2 064 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 287.00 | 1 496 221.00 | 5 353 508.00 | 3 857 287.00 |
FG Production vendue services | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 147.00 | 1 496 221.00 | 5 384 368.00 | 3 888 147.00 |
FM Production stockée | | | 42 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 346.00 | 26 352.00 | | 51 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 16 478.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 946.00 | 42 830.00 | | 61 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 766.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 102 254.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 942.00 | -59 423.00 | | 61 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 223.00 | 7 697 275.00 | | 5 547 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 780.00 | 7 907 180.00 | | 5 526 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | -209 905.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 380.00 | | 36 883.00 | 2 007 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 449.00 | | 36 883.00 | 1 840 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 114.00 | 104 413.00 | 1 388 527.00 | 1 284 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 466.00 | 2 121.00 | 99 587.00 | 97 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 647.00 | 102 292.00 | 1 288 940.00 | 1 186 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 100.00 | 43 680.00 | 51 994.00 | 81 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 100.00 | 43 680.00 | 51 994.00 | 81 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 680.00 | 51 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 154.00 | 1 212 390.00 | 121 764.00 | 1 334 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 152.00 | 738 276.00 | 161 876.00 | 900 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 399.00 | 652 692.00 | 64 707.00 | 717 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 334.00 | 2 064 694.00 | 583 639.00 | 2 648 334.00 |