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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 136.00 | 100 932.00 | 15 204.00 | 116 136.00 |
AP Constructions | 443 741.00 | 73 266.00 | 370 475.00 | 443 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 039.00 | 956 704.00 | 225 335.00 | 1 182 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 24 986.00 | 13 158.00 | 38 145.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 767.00 | 1 155 888.00 | 704 879.00 | 1 860 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 052.00 | 92 733.00 | 421 319.00 | 514 052.00 |
BN En cours de production de biens | 483 849.00 | | 483 849.00 | 483 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 768.00 | 38 357.00 | 354 411.00 | 392 768.00 |
BT Marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 353.00 | | 229 353.00 | 229 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 373.00 | 16 601.00 | 418 772.00 | 435 373.00 |
BZ Autres créances | 644 472.00 | | 644 472.00 | 644 472.00 |
CF Disponibilités | 722 939.00 | | 722 939.00 | 722 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 096.00 | 147 691.00 | 3 288 405.00 | 3 436 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 863.00 | 1 303 579.00 | 3 993 284.00 | 5 296 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -5 226 208.00 | -6 016 187.00 | | -5 226 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 980.00 | 789 978.00 | | -165 980.00 |
DL TOTAL (I) | 414 834.00 | 580 813.00 | | 414 834.00 |
DP Provisions pour risques | 75 806.00 | 43 623.00 | | 75 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 806.00 | 43 623.00 | | 75 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 2 527.00 | | 2 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 180.00 | 465 547.00 | | 489 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 582.00 | 1 217 269.00 | | 1 460 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 082.00 | 1 359 110.00 | | 1 131 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 751.00 | 10 064.00 | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 391 699.00 | 73 812.00 | | 391 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 645.00 | 3 128 328.00 | | 3 502 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 284.00 | 3 752 765.00 | | 3 993 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 011 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 335 668.00 | |
FM Production stockée | | | 254 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 087.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 018.00 | 1 689 014.00 | | 267 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 478.00 | 826 011.00 | | 57 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 540.00 | 863 003.00 | | 209 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 297.00 | 9 397 354.00 | | 7 919 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 278.00 | 8 607 375.00 | | 8 085 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 980.00 | 789 978.00 | | -165 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 623.00 | 75 806.00 | 43 623.00 | 43 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 267.00 | 10 821.00 | | 120 267.00 |
6T Sur comptes clients | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 868.00 | 10 821.00 | | 136 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 868.00 | 10 821.00 | | 136 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 806.00 | 43 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 582.00 | 1 160 857.00 | 238 844.00 | 1 460 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 699.00 | 391 699.00 | | 391 699.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
UX Autres créances clients | 435 373.00 | | | 435 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VP Divers | 644 471.00 | | | 644 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131 082.00 | 732 620.00 | 317 525.00 | 1 131 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 395.00 | 1 066 833.00 | 100 562.00 | 1 167 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 465.00 | 2 315 278.00 | 556 369.00 | 3 013 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |