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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 223.00 | 101 708.00 | 516.00 | 102 223.00 |
AP Constructions | 448 419.00 | 168 499.00 | 279 920.00 | 448 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 980.00 | 1 174 861.00 | 246 119.00 | 1 420 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 566.00 | 36 450.00 | 8 117.00 | 44 566.00 |
BF Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 895.00 | 1 481 517.00 | 599 378.00 | 2 080 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 788.00 | 78 298.00 | 488 490.00 | 566 788.00 |
BN En cours de production de biens | 544 931.00 | | 544 931.00 | 544 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 558.00 | 33 009.00 | 243 549.00 | 276 558.00 |
BT Marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 172.00 | | 681 172.00 | 681 172.00 |
BZ Autres créances | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
CF Disponibilités | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 670.00 | 111 306.00 | 2 544 364.00 | 2 655 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 565.00 | 1 592 824.00 | 3 143 742.00 | 4 736 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 077 935.00 | -6 098 378.00 | | -6 077 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 378.00 | 20 443.00 | | 125 378.00 |
DL TOTAL (I) | -145 535.00 | -270 913.00 | | -145 535.00 |
DP Provisions pour risques | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 276.00 | 701 654.00 | | 659 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 582.00 | 334 435.00 | | 763 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 424.00 | 519 174.00 | | 485 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 1 197.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 159 717.00 | 114 028.00 | | 159 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 600.00 | | | 805 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 491.00 | 1 970 489.00 | | 3 216 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 742.00 | 1 772 361.00 | | 3 143 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FD Production vendue biens | 4 110 290.00 | 1 599 597.00 | 5 709 887.00 | 4 110 290.00 |
FG Production vendue services | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 167.00 | 1 599 597.00 | 5 732 764.00 | 4 133 167.00 |
FM Production stockée | | | 258 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 2 413.00 | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 10 600.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 61 946.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | 3.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | 3.00 | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 61 942.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 756.00 | 5 547 223.00 | | 6 051 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 378.00 | 5 526 780.00 | | 5 926 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 378.00 | 20 443.00 | | 125 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 696.00 | 30 764.00 | | 13 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 263.00 | | 54 223.00 | 2 044 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 590.00 | 2 080 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 590.00 | 1 913 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 332.00 | | 54 223.00 | 1 877 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 527.00 | 108 884.00 | 15 894.00 | 1 388 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 587.00 | 2 121.00 | | 99 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 940.00 | 106 764.00 | 15 894.00 | 1 288 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 273.00 | | 23 967.00 | 135 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 273.00 | | 23 967.00 | 135 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 059.00 | | 23 967.00 | 208 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 276.00 | | 659 276.00 | 659 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 582.00 | 763 582.00 | | 763 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 414.00 | 260 414.00 | | 260 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 964.00 | 196 964.00 | | 196 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
UP Prêts | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 681 172.00 | 681 172.00 | | 681 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 42 564.00 | 257 436.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 539.00 | 895 832.00 | 64 707.00 | 960 539.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 241.00 | 2 260 529.00 | 916 712.00 | 3 177 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 214.00 | 54 891.00 | | 44 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 396.00 | 466 469.00 | | 307 396.00 |
ST Autres comptes | 712 532.00 | 678 389.00 | | 712 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 921.00 | 36 789.00 | | 31 921.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
YT Sous‐traitance | 487 874.00 | 327 733.00 | | 487 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 662.00 | 92 464.00 | | 178 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 835.00 | 46 857.00 | | 23 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 049.00 | 101 748.00 | | 68 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 027.00 | 775 219.00 | | 1 090 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 982.00 | 685 936.00 | | 793 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 383.00 | 1 601 843.00 | | 1 718 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |