| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 024.00 | 892.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 9 357.00 | 266.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128.00 | 11 381.00 | 7 747.00 | 19 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | 10 322.00 | 16 757.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 077.00 | 10 322.00 | 163 755.00 | 174 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 205.00 | 21 703.00 | 171 503.00 | 193 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DH Report à nouveau | 70 980.00 | 71 378.00 | | 70 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | -399.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 95 990.00 | 87 028.00 | | 95 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 600.00 | 22 073.00 | | 24 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 15 957.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 52 352.00 | | 26 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 252.00 | 55 769.00 | | 21 252.00 |
EA Autres dettes | | 5 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 512.00 | 151 965.00 | | 75 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 503.00 | 238 993.00 | | 171 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 828.00 | |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 34 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | 3 095.00 | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | 57 374.00 | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 16 190.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 842.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 20 031.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 37 342.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 471.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 454.00 | 746 159.00 | | 609 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 492.00 | 746 558.00 | | 600 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | -399.00 | | 8 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 6 381.00 | | 3 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654.00 | 727.00 | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 727.00 | | 10 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 367.00 | 8 402.00 | 11 964.00 | 20 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 641.00 | 56 052.00 | 6 589.00 | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 512.00 | 63 548.00 | 11 964.00 | 75 512.00 |