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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 205.00 | 711.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 9 514.00 | 109.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128.00 | 11 720.00 | 7 409.00 | 19 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BN En cours de production de biens | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | 10 332.00 | 12 881.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 721.00 | 10 332.00 | 198 389.00 | 208 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 850.00 | 22 052.00 | 205 798.00 | 227 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 211.00 | 7 248.00 | | 16 211.00 |
DH Report à nouveau | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 8 962.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 96 741.00 | 95 990.00 | | 96 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 658.00 | 24 600.00 | | 65 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 2 770.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 26 892.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 098.00 | 21 252.00 | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 057.00 | 75 512.00 | | 109 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 798.00 | 171 503.00 | | 205 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 506.00 | 63 548.00 | | 105 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 703.00 | 4 233.00 | | 53 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 296.00 | | 561 296.00 | 561 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 296.00 | | 561 296.00 | 561 296.00 |
FM Production stockée | | | 54 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 2 603.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372.00 | 4 500.00 | | 31 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 678.00 | 7 103.00 | | 35 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 678.00 | 5 927.00 | | -35 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 040.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 549.00 | 609 454.00 | | 631 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 798.00 | 600 492.00 | | 630 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | 8 962.00 | | 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 339.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 339.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 8 404.00 | 3 551.00 | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VP Divers | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 719.00 | 39 130.00 | 6 589.00 | 45 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 057.00 | 105 506.00 | 3 551.00 | 109 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |