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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 387.00 | 529.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 9 587.00 | 36.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128.00 | 11 974.00 | 7 154.00 | 19 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 847.00 | 10 332.00 | 19 515.00 | 29 847.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 245.00 | 10 332.00 | 195 913.00 | 206 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 373.00 | 22 306.00 | 203 067.00 | 225 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 961.00 | 16 211.00 | | 16 961.00 |
DH Report à nouveau | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | 751.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 96 377.00 | 96 741.00 | | 96 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 736.00 | 65 658.00 | | 42 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 149.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 17 151.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | 25 098.00 | | 31 648.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 690.00 | 109 057.00 | | 106 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 067.00 | 205 798.00 | | 203 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 979.00 | 105 506.00 | | 73 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | 53 703.00 | | 10 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 643.00 | |
FM Production stockée | | | -31 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 4 305.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 31 372.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 35 678.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | -35 678.00 | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 2 258.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 178.00 | 631 549.00 | | 642 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 542.00 | 630 798.00 | | 642 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | 751.00 | | -364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 757.00 | | | -20 757.00 |
VP Divers | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 997.00 | 66 408.00 | 6 589.00 | 72 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 690.00 | 73 979.00 | 32 711.00 | 106 690.00 |