| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 3 242.00 | 1 782.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 9 141.00 | 549.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 302.00 | 12 383.00 | 8 920.00 | 21 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 574.00 | 10 332.00 | 78 242.00 | 88 574.00 |
BZ Autres créances | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 912.00 | 10 332.00 | 209 580.00 | 219 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 215.00 | 22 715.00 | 218 500.00 | 241 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 604.00 | 87 577.00 | | 97 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | 10 027.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 114 497.00 | 106 404.00 | | 114 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | 19 281.00 | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 666.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 38 263.00 | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 74 612.00 | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 003.00 | 132 821.00 | | 104 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 500.00 | 239 225.00 | | 218 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 713.00 | 113 540.00 | | 89 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 881 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 841.00 | |
FM Production stockée | | | -3 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 1 271.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 1 271.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -671.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 2 474.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 541.00 | 687 226.00 | | 878 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 447.00 | 677 199.00 | | 870 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093.00 | 10 027.00 | | 8 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 966.00 | | 1 482.00 | 19 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 14 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | | 1 482.00 | 13 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701.00 | 827.00 | 145.00 | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 827.00 | 145.00 | 11 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 560.00 | 129 971.00 | 6 589.00 | 136 560.00 |