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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 2 598.00 | 1 676.00 | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 966.00 | 11 701.00 | 8 265.00 | 19 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BN En cours de production de biens | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | 10 332.00 | 51 527.00 | 61 859.00 |
BZ Autres créances | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 292.00 | 10 332.00 | 230 960.00 | 241 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 258.00 | 22 033.00 | 239 225.00 | 261 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 577.00 | 16 961.00 | | 87 577.00 |
DH Report à nouveau | | 70 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | -364.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 106 404.00 | 96 377.00 | | 106 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 281.00 | 42 736.00 | | 19 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 251.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 25 177.00 | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 612.00 | 31 648.00 | | 74 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 821.00 | 106 690.00 | | 132 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 225.00 | 203 067.00 | | 239 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 540.00 | 73 979.00 | | 113 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 794.00 | |
FM Production stockée | | | -26 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 1 318.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 5 422.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -5 422.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 657.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 226.00 | 642 178.00 | | 687 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 199.00 | 642 542.00 | | 677 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | -364.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 128.00 | | 1 358.00 | 19 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 19 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 13 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | 1 358.00 | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 247.00 | 521.00 | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 247.00 | 521.00 | 11 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135.00 | 131 546.00 | 6 589.00 | 138 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 821.00 | 113 540.00 | 19 281.00 | 132 821.00 |