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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 4 504.00 | 8 094.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 9 385.00 | 305.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 876.00 | 13 889.00 | 14 987.00 | 28 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 118.00 | 10 332.00 | 59 786.00 | 70 118.00 |
BZ Autres créances | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
CF Disponibilités | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 916.00 | 10 332.00 | 239 584.00 | 249 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 792.00 | 24 221.00 | 254 571.00 | 278 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 697.00 | 97 604.00 | | 105 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218.00 | 8 093.00 | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 129 715.00 | 114 497.00 | | 129 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064.00 | 14 290.00 | | 4 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 2 246.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 52 013.00 | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 934.00 | 35 454.00 | | 82 934.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 856.00 | 104 003.00 | | 124 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 571.00 | 218 500.00 | | 254 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 855.00 | 89 713.00 | | 124 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 236 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 104.00 | |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 751.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -1 751.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 1 865.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 344.00 | 878 541.00 | | 1 182 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 126.00 | 870 447.00 | | 1 167 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 218.00 | 8 093.00 | | 15 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 835.00 | 2 460.00 | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | | 7 574.00 | 14 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 1 506.00 | 13 889.00 | 12 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 1 506.00 | 13 889.00 | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 516.00 | 141 927.00 | 6 589.00 | 148 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |