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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 133.00 | 114 362.00 | 20 772.00 | 135 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 405.00 | 5 229.00 | 35 176.00 | 40 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 218.00 | 138 591.00 | 1 838 627.00 | 1 977 218.00 |
BT Marchandises | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
CF Disponibilités | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 712.00 | | 458 712.00 | 458 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 930.00 | 138 591.00 | 2 297 339.00 | 2 435 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 386.00 | | | 585 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
DL TOTAL (I) | 826 774.00 | | | 826 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 970.00 | | | 1 313 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 565.00 | | | 1 470 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 339.00 | | | 2 297 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 315.00 | | | 269 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 218.00 | | | 1 977 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
UX Autres créances clients | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 534.00 | 1 286 534.00 | | 1 286 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 243.00 | 95 838.00 | 40 405.00 | 136 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 342.00 | 1 347 342.00 | | 1 347 342.00 |