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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 964.00 | 153 704.00 | 23 260.00 | 176 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 565.00 | 10 344.00 | 30 221.00 | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 490.00 | 185 330.00 | 1 836 161.00 | 2 021 490.00 |
BT Marchandises | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CF Disponibilités | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 390.00 | | 523 390.00 | 523 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 881.00 | 185 330.00 | 2 359 551.00 | 2 544 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 230.00 | | | 781 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 756.00 | | | 196 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 986.00 | | | 1 087 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 047.00 | | | 858 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 565.00 | | | 1 271 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 551.00 | | | 2 359 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 202.00 | | | 540 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 201.00 | | 3 290.00 | 2 018 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 281.00 | | | 1 777 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 674.00 | | 3 290.00 | 192 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 374.00 | 13 612.00 | | 161 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 092.00 | 13 612.00 | | 159 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 156.00 | 1 188.00 | | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 1 188.00 | | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 1 188.00 | | 9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 047.00 | 126 684.00 | 497 033.00 | 858 047.00 |
VI Groupe et associés | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 986.00 | 68 421.00 | 40 565.00 | 108 986.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 565.00 | 540 202.00 | 497 033.00 | 1 271 565.00 |