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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 674.00 | 140 092.00 | 33 582.00 | 173 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 565.00 | 9 156.00 | 31 409.00 | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 201.00 | 170 530.00 | 1 847 671.00 | 2 018 201.00 |
BT Marchandises | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CF Disponibilités | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 046.00 | 170 530.00 | 2 300 516.00 | 2 471 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 882.00 | | | 799 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 230.00 | | | 1 091 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 393.00 | | | 985 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 286.00 | | | 1 209 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 516.00 | | | 2 300 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 894.00 | | | 350 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 241.00 | | 160.00 | 2 019 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 018 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 192 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 281.00 | | | 1 777 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 085.00 | | 160.00 | 48 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 146.00 | 13 290.00 | 63.00 | 148 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 865.00 | 13 290.00 | 63.00 | 145 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 163.00 | 2 993.00 | | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 2 993.00 | | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163.00 | 2 993.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 121.00 | 47 556.00 | 40 565.00 | 88 121.00 |