| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 215.00 | 2 066.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 745.00 | 116 932.00 | 27 813.00 | 144 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 405.00 | 5 893.00 | 34 512.00 | 40 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 111.00 | 142 040.00 | 1 847 071.00 | 1 989 111.00 |
BT Marchandises | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CF Disponibilités | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 400.00 | 142 040.00 | 2 336 360.00 | 2 478 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 774.00 | | | 646 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
DL TOTAL (I) | 923 106.00 | | | 923 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 212.00 | | | 1 260 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 254.00 | | | 1 413 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 360.00 | | | 2 336 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 392.00 | | | 326 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 218.00 | | 16 548.00 | 1 977 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 1 989 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 163 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | 2 281.00 | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 133.00 | | 14 267.00 | 154 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | 7 440.00 | 4 655.00 | 133 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 362.00 | 7 225.00 | 4 655.00 | 133 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 150.00 | 114 288.00 | 474 732.00 | 1 201 150.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 723.00 | 39 318.00 | 40 405.00 | 79 723.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 254.00 | 326 392.00 | 474 732.00 | 1 413 254.00 |