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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 874.00 | 126 865.00 | 48 010.00 | 174 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 405.00 | 6 163.00 | 34 242.00 | 40 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 241.00 | 154 309.00 | 1 864 932.00 | 2 019 241.00 |
BT Marchandises | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CF Disponibilités | 302 905.00 | | 302 905.00 | 302 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 053.00 | | 619 053.00 | 619 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 294.00 | 154 309.00 | 2 483 984.00 | 2 638 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 106.00 | | | 663 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
DL TOTAL (I) | 959 882.00 | | | 959 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 754.00 | | | 1 240 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 102.00 | | | 1 524 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 984.00 | | | 2 483 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 709.00 | | | 538 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 111.00 | | 30 129.00 | 1 989 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 281.00 | | | 1 777 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 745.00 | | 30 129.00 | 163 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 147.00 | 11 999.00 | | 136 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 2 066.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 932.00 | 9 933.00 | | 135 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 893.00 | 270.00 | | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | 270.00 | | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | 270.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
UX Autres créances clients | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 590.00 | 125 196.00 | 496 369.00 | 1 110 590.00 |
VI Groupe et associés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 222.00 | 81 817.00 | 40 405.00 | 122 222.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 102.00 | 538 709.00 | 496 369.00 | 1 524 102.00 |