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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 833.00 | 163 586.00 | 14 247.00 | 177 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 565.00 | 10 411.00 | 30 154.00 | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 359.00 | 195 278.00 | 1 827 081.00 | 2 022 359.00 |
BT Marchandises | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CF Disponibilités | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 596.00 | | 589 596.00 | 589 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 955.00 | 195 278.00 | 2 416 677.00 | 2 611 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 986.00 | | | 827 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 595.00 | | | 288 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 580.00 | | | 1 226 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 363.00 | | | 731 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 097.00 | | | 1 190 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 677.00 | | | 2 416 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 191.00 | | | 581 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 490.00 | | 869.00 | 2 021 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 281.00 | | | 1 777 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 964.00 | | 869.00 | 195 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 986.00 | 9 882.00 | | 174 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 704.00 | 9 882.00 | | 172 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 363.00 | 122 457.00 | 501 876.00 | 731 363.00 |
VI Groupe et associés | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 870.00 | 67 305.00 | 40 565.00 | 107 870.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 097.00 | 581 191.00 | 501 876.00 | 1 190 097.00 |