| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 374.00 | 359 790.00 | 2 585.00 | 362 374.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 64 258.00 | 1 001 834.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 067.00 | 1 839 900.00 | 717 167.00 | 2 557 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 462.00 | 678 944.00 | 530 518.00 | 1 209 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 446.00 | | 239 446.00 | 239 446.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 230.00 | 2 942 891.00 | 3 569 339.00 | 6 512 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 426.00 | 3 503.00 | 57 923.00 | 61 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 657.00 | | 4 082 657.00 | 4 082 657.00 |
BZ Autres créances | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 762.00 | 3 503.00 | 4 426 259.00 | 4 429 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 992.00 | 2 946 395.00 | 7 995 598.00 | 10 941 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 024.00 | 2 171 644.00 | | 2 729 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | 557 380.00 | | -1 795.00 |
DK Provisions réglementées | 134 376.00 | 280 852.00 | | 134 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 605.00 | 3 559 876.00 | | 3 411 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 341 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 341 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 564.00 | 2 194 650.00 | | 2 165 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 807.00 | 301 474.00 | | 537 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 161.00 | 217 627.00 | | 375 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 134.00 | 1 154 349.00 | | 1 290 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 327.00 | 544 168.00 | | 215 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 583 993.00 | 4 415 903.00 | | 4 583 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 598.00 | 8 317 720.00 | | 7 995 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 301 633.00 | 301 633.00 | |
FD Production vendue biens | 425 582.00 | | 425 582.00 | 425 582.00 |
FG Production vendue services | 27 924.00 | 8 253 465.00 | 8 281 389.00 | 27 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 506.00 | 8 555 098.00 | 9 008 604.00 | 453 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 865.00 | | | 291 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 138.00 | | | 302 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 389.00 | 71 074.00 | | 145 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 389.00 | 77 874.00 | | 145 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 750.00 | -77 874.00 | | 156 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 721.00 | 109 964.00 | | 245 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 807.00 | 301 474.00 | | 537 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 259.00 | 9 829 071.00 | | 9 819 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 054.00 | 9 271 690.00 | | 9 821 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | 557 380.00 | | -1 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 790.00 | | 1 568 585.00 | 6 128 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 312.00 | 833.00 | 6 512 230.00 | 1 184 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 480.00 | | 1 334 374.00 | 1 169 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 832.00 | | 5 175 456.00 | 14 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 854.00 | | | 2 503 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 703.00 | | 1 568 585.00 | 3 621 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 810.00 | 397 081.00 | | 2 545 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 862.00 | 33 928.00 | | 325 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 948.00 | 363 153.00 | | 2 219 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 852.00 | 145 389.00 | 291 865.00 | 280 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 941.00 | | 341 941.00 | 341 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 581.00 | | 77.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | 77.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 374.00 | 145 389.00 | 633 883.00 | 626 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 389.00 | 291 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 161.00 | 375 161.00 | | 375 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 975.00 | 718 975.00 | | 718 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 844.00 | 393 844.00 | | 393 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 082 657.00 | | | 4 082 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
VC Groupe et associés | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 384.00 | 453 384.00 | 1 600 000.00 | 2 053 384.00 |
VI Groupe et associés | 537 807.00 | 537 807.00 | | 537 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
VP Divers | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 491.00 | 4 329 091.00 | 2 400.00 | 4 331 491.00 |
VW T.V.A. | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 993.00 | 2 983 993.00 | 1 600 000.00 | 4 583 993.00 |