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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 149 545.00 | 916 546.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 835.00 | 1 933 945.00 | 562 890.00 | 2 496 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 731.00 | 783 220.00 | 515 511.00 | 1 298 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 649.00 | | 739 649.00 | 739 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 471.00 | 3 229 084.00 | 3 812 387.00 | 7 041 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 375.00 | 510.00 | 87 864.00 | 88 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 342.00 | | 4 114 342.00 | 4 114 342.00 |
BZ Autres créances | 250 006.00 | | 250 006.00 | 250 006.00 |
CF Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 835.00 | 510.00 | 4 623 325.00 | 4 623 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 306.00 | 3 229 594.00 | 8 435 711.00 | 11 665 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 229.00 | 2 729 024.00 | | 2 727 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 812.00 | -1 795.00 | | 593 812.00 |
DK Provisions réglementées | 313 543.00 | 134 376.00 | | 313 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 585.00 | 3 411 605.00 | | 4 184 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 708.00 | 2 165 564.00 | | 1 944 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 119.00 | 537 807.00 | | 152 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 244.00 | 375 161.00 | | 610 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 111.00 | 1 290 134.00 | | 1 055 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 944.00 | 215 327.00 | | 488 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 126.00 | 4 583 993.00 | | 4 251 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 711.00 | 7 995 598.00 | | 8 435 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 126.00 | 2 983 993.00 | | 2 651 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 112 180.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 342 401.00 | 342 401.00 | |
FD Production vendue biens | 270 003.00 | | 270 003.00 | 270 003.00 |
FG Production vendue services | 7 683.00 | 8 842 480.00 | 8 850 164.00 | 7 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 686.00 | 9 184 882.00 | 9 462 567.00 | 277 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 700.00 | 156 281.00 | | 45 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 078.00 | 815.00 | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 875.00 | 10 273.00 | | 13 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | 302 138.00 | | 13 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 168.00 | 145 389.00 | | 179 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 089.00 | 145 389.00 | | 214 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 214.00 | 156 750.00 | | -200 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | 245 721.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 119.00 | 537 807.00 | | 152 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 764.00 | 9 819 259.00 | | 9 532 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 952.00 | 9 821 054.00 | | 8 938 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 812.00 | -1 795.00 | | 593 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 230.00 | | 727 860.00 | 6 512 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 556.00 | 123 063.00 | 7 041 471.00 | 75 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 556.00 | 123 063.00 | 5 704 697.00 | 75 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 374.00 | | | 1 334 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 456.00 | | 727 860.00 | 5 175 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 891.00 | 374 335.00 | 88 142.00 | 2 942 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 790.00 | 2 585.00 | | 359 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 102.00 | 371 750.00 | 88 142.00 | 2 583 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 376.00 | 179 168.00 | | 134 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 503.00 | 510.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 510.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 879.00 | 179 678.00 | 3 503.00 | 137 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 3 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 244.00 | 610 244.00 | | 610 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 261.00 | 505 261.00 | | 505 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 205.00 | 378 205.00 | | 378 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 944.00 | 488 944.00 | | 488 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 342.00 | | | 4 114 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
VC Groupe et associés | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 252.00 | 344 252.00 | 1 600 000.00 | 1 944 252.00 |
VI Groupe et associés | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 202.00 | 4 424 802.00 | 2 400.00 | 4 427 202.00 |
VW T.V.A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 126.00 | 2 651 126.00 | 1 600 000.00 | 4 251 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 884.00 | 190 403.00 | | 165 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 245.00 | 271 348.00 | | 244 245.00 |
ST Autres comptes | 1 498 424.00 | 1 461 496.00 | | 1 498 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 794.00 | 137 556.00 | | 125 794.00 |
YT Sous‐traitance | 324 765.00 | 257 435.00 | | 324 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745 317.00 | 712 522.00 | | 745 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 083.00 | 153 880.00 | | 137 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 967.00 | 344 283.00 | | 302 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 505.00 | 126 528.00 | | 125 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 783.00 | 617 521.00 | | 693 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 938 545.00 | 2 840 358.00 | | 2 938 545.00 |