| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 001.00 | 364 606.00 | 14 394.00 | 379 001.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 234 832.00 | 831 259.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 476.00 | 2 100 516.00 | 822 959.00 | 2 923 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 583.00 | 905 078.00 | 633 505.00 | 1 538 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 451.00 | | 486 451.00 | 486 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 468 992.00 | 3 605 032.00 | 3 863 959.00 | 7 468 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 036.00 | 510.00 | 144 526.00 | 145 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 242.00 | | 4 213 242.00 | 4 213 242.00 |
BZ Autres créances | 362 468.00 | | 362 468.00 | 362 468.00 |
CF Disponibilités | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 926.00 | 510.00 | 5 013 416.00 | 5 013 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 918.00 | 3 605 542.00 | 8 877 376.00 | 12 482 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 321 042.00 | 2 727 229.00 | | 3 321 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 830.00 | 593 812.00 | | 419 830.00 |
DK Provisions réglementées | 492 711.00 | 313 543.00 | | 492 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 583.00 | 4 184 585.00 | | 4 783 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 891.00 | 1 944 708.00 | | 1 829 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 982.00 | 152 119.00 | | 141 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 144.00 | 610 244.00 | | 635 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 493.00 | 1 055 111.00 | | 1 199 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 282.00 | 488 944.00 | | 287 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 793.00 | 4 251 126.00 | | 4 093 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 376.00 | 8 435 711.00 | | 8 877 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 793.00 | 2 651 126.00 | | 2 493 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 456.00 | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | 505 434.00 | 505 868.00 | 434.00 |
FD Production vendue biens | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | 9 465 665.00 | 9 470 320.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 334.00 | 9 971 099.00 | 10 218 433.00 | 247 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 896.00 | 45 700.00 | | 98 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 832.00 | 2 078.00 | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | 34 921.00 | | 5 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 873.00 | 214 089.00 | | 184 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 873.00 | -200 214.00 | | -184 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 891.00 | 37 000.00 | | 41 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 982.00 | 152 119.00 | | 141 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 376.00 | 9 532 764.00 | | 10 345 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 546.00 | 8 938 952.00 | | 9 925 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 830.00 | 593 812.00 | | 419 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 471.00 | | 1 175 779.00 | 7 041 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 488.00 | 33 770.00 | 7 468 992.00 | 714 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 488.00 | 31 370.00 | 6 117 991.00 | 714 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 374.00 | | 16 627.00 | 1 334 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 697.00 | | 1 159 152.00 | 5 704 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 084.00 | 402 075.00 | 26 127.00 | 3 229 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 374.00 | 2 232.00 | | 362 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 710.00 | 399 843.00 | 26 127.00 | 2 866 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 543.00 | 179 168.00 | | 313 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 053.00 | 179 168.00 | | 314 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 144.00 | 635 144.00 | | 635 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 759.00 | 665 759.00 | | 665 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 313.00 | 379 313.00 | | 379 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 242.00 | 4 213 242.00 | | 4 213 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
VC Groupe et associés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 314.00 | 229 314.00 | 1 600 000.00 | 1 829 314.00 |
VI Groupe et associés | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 580.00 | 4 600 580.00 | | 4 600 580.00 |
VW T.V.A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 793.00 | 2 493 793.00 | 1 600 000.00 | 4 093 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 140.00 | 165 884.00 | | 164 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 400.00 | 244 245.00 | | 410 400.00 |
ST Autres comptes | 1 588 986.00 | 1 498 424.00 | | 1 588 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 790.00 | 125 794.00 | | 101 790.00 |
YT Sous‐traitance | 446 787.00 | 324 765.00 | | 446 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216 224.00 | 745 317.00 | | 1 216 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 454.00 | 137 083.00 | | 146 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 594.00 | 302 967.00 | | 310 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 017.00 | 125 505.00 | | 150 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 609.00 | 693 783.00 | | 835 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 764 186.00 | 2 938 545.00 | | 3 764 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |