| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 276.00 | 378 114.00 | 6 162.00 | 384 276.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 466 743.00 | 599 348.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 931.00 | 2 844 334.00 | 1 585 597.00 | 4 429 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 625.00 | 1 488 719.00 | 997 907.00 | 2 486 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 191.00 | 5 177 910.00 | 4 331 281.00 | 9 509 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 199.00 | 510.00 | 340 689.00 | 341 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 906.00 | | 2 245 906.00 | 2 245 906.00 |
BZ Autres créances | 375 015.00 | | 375 015.00 | 375 015.00 |
CF Disponibilités | 5 231 223.00 | | 5 231 223.00 | 5 231 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 720.00 | 510.00 | 8 473 210.00 | 8 473 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 982 911.00 | 5 178 420.00 | 12 804 491.00 | 17 982 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 320 308.00 | 4 199 142.00 | | 5 320 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 354.00 | 1 121 165.00 | | 1 767 354.00 |
DK Provisions réglementées | 895 838.00 | 851 046.00 | | 895 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 500.00 | 6 721 354.00 | | 8 533 500.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | 2 805 562.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 670.00 | 719 039.00 | | 967 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 591.00 | 680 067.00 | | 836 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 598.00 | 1 595 259.00 | | 1 567 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 630.00 | 702 234.00 | | 629 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 991.00 | 6 502 161.00 | | 4 230 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 804 491.00 | 13 263 515.00 | | 12 804 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 991.00 | 3 697 274.00 | | 4 230 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 674.00 | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 798.00 | 23 798.00 | |
FD Production vendue biens | 804 140.00 | | 804 140.00 | 804 140.00 |
FG Production vendue services | | 14 741 020.00 | 14 741 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 140.00 | 14 764 817.00 | 15 568 958.00 | 804 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 792.00 | 179 168.00 | | 44 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 792.00 | 179 642.00 | | 44 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 792.00 | -179 642.00 | | -44 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 140.00 | 195 635.00 | | 314 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 842.00 | 499 309.00 | | 696 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 328.00 | 13 915 885.00 | | 15 631 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 974.00 | 12 794 720.00 | | 13 863 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 354.00 | 1 121 165.00 | | 1 767 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 197.00 | | 493 046.00 | 9 451 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 528.00 | | 1 748.00 | 1 354 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095 563.00 | | 491 298.00 | 8 095 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 697.00 | 552 213.00 | | 4 625 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 393.00 | 5 721.00 | | 372 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 304.00 | 546 491.00 | | 4 253 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 046.00 | 44 792.00 | | 851 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 556.00 | 44 792.00 | | 891 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 591.00 | 836 591.00 | | 836 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 657.00 | 1 009 657.00 | | 1 009 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 744.00 | 479 744.00 | | 479 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 630.00 | 629 630.00 | | 629 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 117.00 | 227 117.00 | | 227 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 906.00 | 2 245 906.00 | | 2 245 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 959 570.00 | 959 570.00 | | 959 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803 400.00 | | | 2 803 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 812.00 | 2 771 706.00 | 1 106.00 | 2 772 812.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 991.00 | 4 230 991.00 | | 4 230 991.00 |