| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 528.00 | 372 393.00 | 10 135.00 | 382 528.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 405 640.00 | 660 451.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239 082.00 | 2 586 497.00 | 1 652 586.00 | 4 239 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 350.00 | 1 261 167.00 | 1 091 183.00 | 2 352 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 649.00 | | 334 649.00 | 334 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 197.00 | 4 625 697.00 | 4 825 499.00 | 9 451 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 246.00 | 510.00 | 286 736.00 | 287 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886 947.00 | | 6 886 947.00 | 6 886 947.00 |
BZ Autres créances | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
CF Disponibilités | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 526.00 | 510.00 | 8 438 016.00 | 8 438 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 889 722.00 | 4 626 207.00 | 13 263 515.00 | 17 889 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 199 142.00 | 3 740 872.00 | | 4 199 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 165.00 | 458 271.00 | | 1 121 165.00 |
DK Provisions réglementées | 851 046.00 | 671 879.00 | | 851 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 354.00 | 5 421 021.00 | | 6 721 354.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 562.00 | 1 504 589.00 | | 2 805 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 039.00 | 219 730.00 | | 719 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 067.00 | 838 906.00 | | 680 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 259.00 | 1 269 754.00 | | 1 595 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 234.00 | 481 192.00 | | 702 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 161.00 | 4 314 171.00 | | 6 502 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 515.00 | 9 735 192.00 | | 13 263 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 274.00 | 2 810 145.00 | | 3 697 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 563.00 | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688.00 | 408 654.00 | 410 343.00 | 1 688.00 |
FD Production vendue biens | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
FG Production vendue services | | 13 100 496.00 | 13 100 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 756.00 | 13 509 150.00 | 13 811 907.00 | 302 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 915 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 909 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 975.00 | 106 127.00 | | 103 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 642.00 | 180 758.00 | | 179 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 642.00 | -180 758.00 | | -179 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 635.00 | 79 081.00 | | 195 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 309.00 | 219 730.00 | | 499 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 915 885.00 | 10 765 607.00 | | 13 915 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 720.00 | 10 307 337.00 | | 12 794 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 165.00 | 458 271.00 | | 1 121 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 666.00 | | 1 670 226.00 | 8 123 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 696.00 | | 9 451 197.00 | 342 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 696.00 | | 8 095 563.00 | 342 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 528.00 | | | 1 354 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769 138.00 | | 1 669 120.00 | 6 769 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 696.00 | | | 342 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 704.00 | 526 993.00 | | 4 098 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 351.00 | 4 042.00 | | 368 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 353.00 | 522 951.00 | | 3 730 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 879.00 | 179 168.00 | | 671 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 389.00 | 219 168.00 | | 672 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 067.00 | 680 067.00 | | 680 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 173.00 | 847 173.00 | | 847 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 989.00 | 570 989.00 | | 570 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 234.00 | 702 234.00 | | 702 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 886 947.00 | 6 886 947.00 | | 6 886 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VB T. V. A. | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 888.00 | | 2 804 888.00 | 2 804 888.00 |
VI Groupe et associés | 719 039.00 | 719 039.00 | | 719 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 859.00 | 7 317 753.00 | 1 106.00 | 7 318 859.00 |
VW T.V.A. | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 161.00 | 3 697 274.00 | 2 804 888.00 | 6 502 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 323.00 | 147 975.00 | | 189 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 522.00 | 479 591.00 | | 429 522.00 |
ST Autres comptes | 2 170 137.00 | 1 949 991.00 | | 2 170 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 865.00 | 110 130.00 | | 213 865.00 |
YT Sous‐traitance | 922 480.00 | 552 937.00 | | 922 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024 184.00 | 1 137 694.00 | | 1 024 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 915.00 | 156 199.00 | | 192 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 239.00 | 304 174.00 | | 382 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 733.00 | 108 371.00 | | 103 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 860.00 | 907 902.00 | | 1 079 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 760 188.00 | 4 230 343.00 | | 4 760 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |