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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 528.00 | 368 351.00 | 14 177.00 | 382 528.00 |
AH Fonds commercial | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
AN Terrains | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AP Constructions | 1 066 091.00 | 320 119.00 | 745 972.00 | 1 066 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 957.00 | 2 353 641.00 | 941 315.00 | 3 294 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 355.00 | 1 056 592.00 | 570 763.00 | 1 627 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 346.00 | | 677 346.00 | 677 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 666.00 | 4 098 704.00 | 4 024 962.00 | 8 123 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 877.00 | 510.00 | 232 367.00 | 232 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 200.00 | | 2 543 200.00 | 2 543 200.00 |
BZ Autres créances | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
CF Disponibilités | 2 488 527.00 | | 2 488 527.00 | 2 488 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 739.00 | 510.00 | 5 710 229.00 | 5 710 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 406.00 | 4 099 214.00 | 9 735 192.00 | 13 834 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 740 872.00 | 3 321 042.00 | | 3 740 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 271.00 | 419 830.00 | | 458 271.00 |
DK Provisions réglementées | 671 879.00 | 492 711.00 | | 671 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 021.00 | 4 783 583.00 | | 5 421 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 589.00 | 1 829 891.00 | | 1 504 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 730.00 | 141 982.00 | | 219 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 906.00 | 635 144.00 | | 838 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 754.00 | 1 199 493.00 | | 1 269 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 192.00 | 287 282.00 | | 481 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 171.00 | 4 093 793.00 | | 4 314 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 192.00 | 8 877 376.00 | | 9 735 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 145.00 | 2 493 793.00 | | 2 810 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 577.00 | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 210 300.00 | 210 300.00 | |
FD Production vendue biens | 330 523.00 | | 330 523.00 | 330 523.00 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | 10 114 562.00 | 10 118 647.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 609.00 | 10 324 862.00 | 10 659 471.00 | 334 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 765 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 5 705.00 | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 758.00 | 184 873.00 | | 180 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 758.00 | -184 873.00 | | -180 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 081.00 | 41 891.00 | | 79 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 730.00 | 141 982.00 | | 219 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 607.00 | 10 345 376.00 | | 10 765 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 337.00 | 9 925 546.00 | | 10 307 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 271.00 | 419 830.00 | | 458 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 992.00 | | 1 147 703.00 | 7 468 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 404.00 | 14 624.00 | 8 123 666.00 | 478 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 404.00 | 14 624.00 | 6 769 138.00 | 478 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 001.00 | | 3 527.00 | 1 351 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 991.00 | | 1 144 175.00 | 6 117 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 032.00 | 506 720.00 | 13 048.00 | 3 605 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 606.00 | 3 745.00 | | 364 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 426.00 | 502 975.00 | 13 048.00 | 3 240 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 711.00 | 179 168.00 | | 492 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 221.00 | 179 168.00 | | 493 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 906.00 | 838 906.00 | | 838 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 608.00 | 782 608.00 | | 782 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 343.00 | 412 343.00 | | 412 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 192.00 | 481 192.00 | | 481 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 200.00 | 2 543 200.00 | | 2 543 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 026.00 | | 1 504 026.00 | 1 504 026.00 |
VI Groupe et associés | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 988.00 | 2 973 988.00 | | 2 973 988.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 171.00 | 2 810 145.00 | 1 504 026.00 | 4 314 171.00 |