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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 871.00 | 14.00 | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 123.00 | 446 226.00 | 109 897.00 | 556 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 340.00 | 701 165.00 | 1 477 175.00 | 2 178 340.00 |
AX Avances et acomptes | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 176.00 | 1 152 262.00 | 1 606 913.00 | 2 759 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
CF Disponibilités | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 273.00 | 1 152 262.00 | 1 918 010.00 | 3 070 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
DL TOTAL (I) | 528 332.00 | | | 528 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 692.00 | | | 1 007 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 678.00 | | | 1 389 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 010.00 | | | 1 918 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 285.00 | | | 613 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
FG Production vendue services | 2 652 355.00 | | 2 652 355.00 | 2 652 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 091.00 | | 2 662 091.00 | 2 662 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 494.00 | | | 2 753 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 461.00 | | | 2 535 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 353.00 | | 119 119.00 | 2 750 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 296.00 | 2 759 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 296.00 | 2 754 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 468.00 | | 119 119.00 | 2 745 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 989.00 | 223 686.00 | 773 303.00 | 996 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 678.00 | 613 285.00 | 776 393.00 | 1 389 678.00 |