| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 9 884.00 | 11 615.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 81 231.00 | 13 869.00 | 67 362.00 | 81 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 019.00 | 250 840.00 | 207 179.00 | 458 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 539.00 | 1 387 183.00 | 1 372 356.00 | 2 759 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 289.00 | 1 661 776.00 | 1 658 512.00 | 3 320 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
BZ Autres créances | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
CF Disponibilités | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 938.00 | | 663 938.00 | 663 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 226.00 | 1 661 776.00 | 2 322 450.00 | 3 984 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 838.00 | 751 684.00 | | 877 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 776.00 | 176 154.00 | | 59 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 614.00 | 1 037 838.00 | | 1 047 614.00 |
DP Provisions pour risques | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 159.00 | 128 000.00 | | 140 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 825.00 | 1 123 330.00 | | 860 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 155.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 173 007.00 | | 182 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 024.00 | 135 912.00 | | 78 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 304.00 | | |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | 48 972.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 677.00 | 1 483 679.00 | | 1 134 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 450.00 | 2 649 517.00 | | 2 322 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 587.00 | 630 296.00 | | 482 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
FG Production vendue services | 2 818 584.00 | | 2 818 584.00 | 2 818 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 610.00 | | 2 863 610.00 | 2 863 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 442.00 | 53 620.00 | | 36 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 728.00 | 15 081.00 | | 6 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -144.00 | 144.00 | | -144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 80 309.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 856.00 | 80 453.00 | | 33 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 046.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 159.00 | 4 046.00 | | 15 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 697.00 | 76 408.00 | | 18 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 61 621.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 253.00 | 2 617 429.00 | | 2 983 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 477.00 | 2 441 275.00 | | 2 923 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 776.00 | 176 154.00 | | 59 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 371.00 | 68 883.00 | | 188 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 421.00 | | 210 584.00 | 3 318 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 716.00 | 3 320 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 716.00 | 3 298 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 13 150.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 072.00 | | 197 434.00 | 3 310 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 654.00 | 248 838.00 | 208 716.00 | 1 621 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 535.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 305.00 | 247 303.00 | 208 716.00 | 1 613 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 12 159.00 | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 12 159.00 | | 128 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
VB T. V. A. | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 831.00 | 207 742.00 | 596 529.00 | 859 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 052.00 | 320 130.00 | 49 922.00 | 370 052.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 676.00 | 482 587.00 | 596 529.00 | 1 134 676.00 |