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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 2 737.00 | 5 613.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 093.00 | 481 462.00 | 101 631.00 | 583 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 842.00 | 841 239.00 | 1 472 604.00 | 2 313 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 885.00 | 1 325 437.00 | 1 581 448.00 | 2 906 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 532.00 | 1 325 437.00 | 1 870 095.00 | 3 195 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
DL TOTAL (I) | 644 419.00 | | | 644 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 963.00 | | | 942 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 679.00 | | | 1 225 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 095.00 | | | 1 870 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FG Production vendue services | 2 775 598.00 | | 2 775 598.00 | 2 775 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 088.00 | | 2 787 088.00 | 2 787 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 611.00 | | | 2 838 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 524.00 | | | 2 672 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 176.00 | | 179 855.00 | 2 759 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 146.00 | 2 906 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 885.00 | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 261.00 | 2 896 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | 8 350.00 | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 291.00 | | 169 906.00 | 2 754 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 262.00 | 185 493.00 | 12 318.00 | 1 152 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 2 750.00 | 4 885.00 | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 391.00 | 182 743.00 | 7 433.00 | 1 147 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 371.00 | 242 382.00 | 594 989.00 | 837 371.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 029.00 | 275 429.00 | 1 600.00 | 277 029.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 676.00 | 627 596.00 | 598 079.00 | 1 225 676.00 |