| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 8 303.00 | 46.00 | 8 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
AP Constructions | 14 622.00 | 875.00 | 13 747.00 | 14 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 169.00 | 486 359.00 | 195 810.00 | 682 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 174.00 | 1 164 174.00 | 1 539 000.00 | 2 703 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 607.00 | 1 659 710.00 | 1 753 896.00 | 3 413 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 162.00 | 1 659 710.00 | 1 995 451.00 | 3 655 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 873.00 | 504 419.00 | | 615 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 811.00 | 111 454.00 | | 135 811.00 |
DL TOTAL (I) | 861 684.00 | 725 873.00 | | 861 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 493.00 | 918 073.00 | | 829 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 8 472.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 198 842.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 823.00 | 63 118.00 | | 84 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 446.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 185.00 | 17 320.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 767.00 | 1 208 575.00 | | 1 005 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 451.00 | 1 934 449.00 | | 1 995 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 767.00 | 704 068.00 | | 1 005 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 2 755 244.00 | | 2 755 244.00 | 2 755 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 202.00 | | 2 758 202.00 | 2 758 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 987.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 642.00 | 12 819.00 | | 35 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 34 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 35 298.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | 981.00 | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | 1 111.00 | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 000.00 | 34 186.00 | | -72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 28 381.00 | | 45 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 683.00 | 2 839 310.00 | | 2 868 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 872.00 | 2 727 856.00 | | 2 732 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 811.00 | 111 454.00 | | 135 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 232.00 | 203 561.00 | | 215 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 875.00 | | 384 732.00 | 3 028 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 5 294.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 526.00 | | 379 438.00 | 3 020 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 724.00 | 218 987.00 | | 1 440 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 783.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 204.00 | 216 204.00 | | 1 435 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 821.00 | 291 292.00 | 430 832.00 | 824 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 768.00 | 472 239.00 | 430 832.00 | 1 005 768.00 |