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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 5 520.00 | 2 830.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 442.00 | 444 666.00 | 173 776.00 | 618 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 084.00 | 990 537.00 | 1 411 546.00 | 2 402 084.00 |
AX Avances et acomptes | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 900.00 | 1 440 724.00 | 1 659 177.00 | 3 099 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
BZ Autres créances | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 172.00 | 1 440 724.00 | 1 934 449.00 | 3 375 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 419.00 | | | 504 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DL TOTAL (I) | 725 873.00 | | | 725 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 073.00 | | | 918 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 575.00 | | | 1 208 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 449.00 | | | 1 934 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 068.00 | | | 704 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 2 735 500.00 | | 2 735 500.00 | 2 735 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 210.00 | | 2 737 210.00 | 2 737 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 310.00 | | | 2 839 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 856.00 | | | 2 727 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 885.00 | | 273 003.00 | 2 906 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 988.00 | 3 099 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 388.00 | 3 091 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 935.00 | | 273 003.00 | 2 896 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 437.00 | 193 674.00 | 78 388.00 | 1 325 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 783.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 700.00 | 190 891.00 | 78 388.00 | 1 322 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
VB T. V. A. | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 334.00 | 276 917.00 | 501 417.00 | 778 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 177.00 | 267 177.00 | | 267 177.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 575.00 | 704 068.00 | 504 507.00 | 1 208 575.00 |