| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 57 221.00 | 4 524.00 | 52 697.00 | 57 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 435.00 | 281 099.00 | 220 337.00 | 501 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 415.00 | 1 327 682.00 | 1 423 734.00 | 2 751 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 421.00 | 1 621 654.00 | 1 696 767.00 | 3 318 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
BZ Autres créances | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CF Disponibilités | 720 794.00 | | 720 794.00 | 720 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 750.00 | | 952 750.00 | 952 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 171.00 | 1 621 654.00 | 2 649 517.00 | 4 271 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 684.00 | 615 873.00 | | 751 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 154.00 | 135 811.00 | | 176 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 838.00 | 861 684.00 | | 1 037 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 330.00 | 829 493.00 | | 1 123 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 148.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 66 935.00 | | 173 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 912.00 | 84 823.00 | | 135 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 972.00 | 20 185.00 | | 48 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 679.00 | 1 005 767.00 | | 1 483 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 517.00 | 1 995 451.00 | | 2 649 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 296.00 | 1 005 767.00 | | 630 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 462 719.00 | | 2 462 719.00 | 2 462 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 719.00 | | 2 462 719.00 | 2 462 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 620.00 | 35 642.00 | | 53 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 081.00 | -77.00 | | 15 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 309.00 | 56 000.00 | | 80 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 453.00 | 56 000.00 | | 80 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 128 000.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 408.00 | -72 000.00 | | 76 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 621.00 | 45 933.00 | | 61 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 429.00 | 2 868 683.00 | | 2 617 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 275.00 | 2 732 872.00 | | 2 441 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 154.00 | 135 811.00 | | 176 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 883.00 | 215 232.00 | | 68 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 185.00 | | 180 163.00 | 3 407 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 927.00 | 3 318 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 927.00 | 3 310 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 836.00 | | 180 163.00 | 3 398 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 591.00 | 229 097.00 | 267 034.00 | 1 659 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 46.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 288.00 | 229 051.00 | 267 034.00 | 1 651 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
UX Autres créances clients | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 887.00 | 269 946.00 | 733 394.00 | 1 128 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 700.00 | | | 513 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 225.00 | 228 225.00 | | 228 225.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 236.00 | 630 296.00 | 733 394.00 | 1 489 236.00 |