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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 370.00 | 20 927.00 | 12 443.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 39 587.00 | 15 708.00 | 55 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 209.00 | 60 514.00 | 48 695.00 | 109 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 802.00 | 5 284.00 | 89 518.00 | 94 802.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 333 493.00 | | 333 493.00 | 333 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 997.00 | 5 284.00 | 448 712.00 | 453 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 205.00 | 65 798.00 | 497 407.00 | 563 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 652.00 | 253 180.00 | | 272 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534.00 | 43 141.00 | | 79 534.00 |
DL TOTAL (I) | 396 186.00 | 340 321.00 | | 396 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 10 832.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 16 954.00 | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 64 351.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 323.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 221.00 | 97 801.00 | | 86 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 407.00 | 453 122.00 | | 497 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FG Production vendue services | 583 198.00 | 13 759.00 | 596 957.00 | 583 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 100.00 | 13 759.00 | 600 859.00 | 587 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 321.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 321.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -321.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 6 334.00 | | 24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 075.00 | 576 365.00 | | 603 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 541.00 | 533 224.00 | | 523 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 534.00 | 43 141.00 | | 79 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 630.00 | 114 085.00 | 20 545.00 | 134 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |