| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 370.00 | 24 026.00 | 9 344.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 43 277.00 | 16 539.00 | 59 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 155.00 | 67 303.00 | 46 852.00 | 114 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 376 691.00 | | 376 691.00 | 376 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 115.00 | 67 303.00 | 589 812.00 | 657 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 186.00 | | | 326 186.00 |
DH Report à nouveau | | 272 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 738.00 | 79 534.00 | | 86 738.00 |
DL TOTAL (I) | 456 924.00 | 396 186.00 | | 456 924.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 2 073.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 433.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 4 274.00 | | 17 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 596.00 | 77 241.00 | | 78 596.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 200.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 888.00 | 86 221.00 | | 117 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 812.00 | 497 407.00 | | 589 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
FG Production vendue services | 600 485.00 | 20 563.00 | 621 048.00 | 600 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 177.00 | 20 563.00 | 625 740.00 | 605 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 985.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 985.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -985.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | 24 955.00 | | 24 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 539.00 | 603 075.00 | | 633 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 801.00 | 523 541.00 | | 546 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 738.00 | 79 534.00 | | 86 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 284.00 | | 5 284.00 | 20 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 376.00 | 160 406.00 | 20 970.00 | 181 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |