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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 22 599.00 | 6 947.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 42 194.00 | 13 079.00 | 55 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 117.00 | 64 794.00 | 41 323.00 | 106 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 804.00 | | 354 804.00 | 354 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 921.00 | 64 794.00 | 396 127.00 | 460 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 924.00 | 326 186.00 | | 162 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 86 738.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 276 669.00 | 456 924.00 | | 276 669.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 17 814.00 | | 21 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 78 596.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 400.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 824.00 | 16 343.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 458.00 | 117 888.00 | | 104 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 127.00 | 589 812.00 | | 396 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FG Production vendue services | 588 530.00 | | 588 530.00 | 588 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 524.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 524.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -524.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 24 816.00 | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 032.00 | 633 539.00 | | 593 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 287.00 | 546 801.00 | | 523 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 745.00 | 86 738.00 | | 69 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 171.00 | 184 873.00 | 21 298.00 | 206 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |