| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 27 190.00 | 3 557.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 50 925.00 | 11 225.00 | 62 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 076.00 | 78 114.00 | 36 961.00 | 115 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
BZ Autres créances | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CF Disponibilités | 313 603.00 | | 313 603.00 | 313 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 894.00 | | 563 894.00 | 563 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 970.00 | 78 114.00 | 600 856.00 | 678 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 753.00 | 245 189.00 | | 117 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | 2 563.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 164 586.00 | 291 752.00 | | 164 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 268.00 | 129 000.00 | | 116 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 5 727.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 5 621.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 109.00 | 64 847.00 | | 71 109.00 |
EA Autres dettes | 86 948.00 | 2 447.00 | | 86 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 270.00 | 207 644.00 | | 436 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 856.00 | 499 396.00 | | 600 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 578.00 | | | 345 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 600 043.00 | | 600 043.00 | 600 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 847.00 | | 602 847.00 | 602 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135.00 | 746.00 | | 30 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 763.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | 1 509.00 | | 31 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 219.00 | -1 009.00 | | -28 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 584.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 959.00 | 531 206.00 | | 606 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 126.00 | 528 643.00 | | 604 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | 2 563.00 | | 2 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 923.00 | | 7 542.00 | 109 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 115 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 92 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 908.00 | | 7 377.00 | 87 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | 164.00 | 22 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 661.00 | 3 758.00 | 1 305.00 | 75 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 3 758.00 | 1 305.00 | 75 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
UX Autres créances clients | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 268.00 | 25 576.00 | 90 692.00 | 116 268.00 |
VI Groupe et associés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 593.00 | 245 413.00 | 22 179.00 | 267 593.00 |
VW T.V.A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 077.00 | 345 385.00 | 90 692.00 | 436 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
ST Autres comptes | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
YT Sous‐traitance | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |