| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 24 216.00 | 5 330.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 46 297.00 | 9 990.00 | 56 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 663.00 | 70 513.00 | 37 150.00 | 107 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 293.00 | | 335 293.00 | 335 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 956.00 | 70 513.00 | 372 443.00 | 442 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 098.00 | 162 924.00 | | 204 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 092.00 | 69 745.00 | | 41 092.00 |
DL TOTAL (I) | 289 190.00 | 276 669.00 | | 289 190.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 21 826.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 67 188.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 2 620.00 | | 7 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 253.00 | 104 458.00 | | 68 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 443.00 | 396 127.00 | | 372 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FG Production vendue services | 609 104.00 | 5 154.00 | 614 259.00 | 609 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 680.00 | 5 154.00 | 619 834.00 | 614 680.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 220.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 220.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -220.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 16 771.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 875.00 | 593 032.00 | | 619 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 783.00 | 523 287.00 | | 578 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 092.00 | 69 745.00 | | 41 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 794.00 | 5 719.00 | | 64 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | 5 719.00 | | 64 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 112 501.00 | 21 830.00 | 134 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |