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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 25 618.00 | 5 129.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 161.00 | 50 042.00 | 7 118.00 | 57 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 923.00 | 75 661.00 | 34 262.00 | 109 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 339 781.00 | | 339 781.00 | 339 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 135.00 | | 465 135.00 | 465 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 057.00 | 75 661.00 | 499 397.00 | 575 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 190.00 | 204 098.00 | | 245 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 41 092.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 291 753.00 | 289 190.00 | | 291 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 728.00 | 488.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 10 063.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | 50 134.00 | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 7 568.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 644.00 | 68 253.00 | | 207 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 397.00 | 372 443.00 | | 499 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FG Production vendue services | 505 512.00 | 3 073.00 | 508 585.00 | 505 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 617.00 | 3 073.00 | 515 691.00 | 512 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 427.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 48.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 475.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -475.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 9 264.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 206.00 | 619 875.00 | | 531 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 643.00 | 578 783.00 | | 528 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 41 092.00 | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 5 148.00 | | 70 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | 5 148.00 | | 70 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 499.00 | 121 484.00 | 22 015.00 | 143 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |