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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 488 738 678.00 | | 1 488 738 678.00 | 1 488 738 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 738 678.00 | | 1 488 738 678.00 | 1 488 738 678.00 |
BZ Autres créances | 8 441 276.00 | | 8 441 276.00 | 8 441 276.00 |
CF Disponibilités | 541 737.00 | | 541 737.00 | 541 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451 870.00 | | 7 451 870.00 | 7 451 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434 882.00 | | 16 434 882.00 | 16 434 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 172 402.00 | | 79 172 402.00 | 79 172 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 345 962.00 | | 1 584 345 962.00 | 1 584 345 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 822 141.00 | 6 412 434.00 | | 8 822 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 147.00 | 2 409 707.00 | | 439 147.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 388.00 | 8 823 241.00 | | 9 262 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 451 663.00 | 1 527 926 533.00 | | 1 488 451 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 227 035.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 057 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 451 870.00 | 8 704 555.00 | | 7 451 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 911 172.00 | 1 538 923 491.00 | | 1 495 911 172.00 |
ED (V) | 79 172 402.00 | 40 983 582.00 | | 79 172 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 345 962.00 | 1 588 730 313.00 | | 1 584 345 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 463 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 047 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 119 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 146 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 266 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 574.00 | 1 227 036.00 | | 219 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 047 845.00 | 91 690 560.00 | | 57 047 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 608 698.00 | 89 280 853.00 | | 56 608 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 147.00 | 2 409 707.00 | | 439 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 219 265.00 | | 140 679 521.00 | 1 528 219 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 160 108.00 | 1 488 738 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 160 108.00 | 1 488 738 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160 108.00 | | | 180 160 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 219 265.00 | | 140 679 521.00 | 1 528 219 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 451 663.00 | 287 894 032.00 | 509 631 772.00 | 1 488 451 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 451 870.00 | 1 159 577.00 | 3 448 859.00 | 7 451 870.00 |
UP Prêts | 1 488 738 678.00 | 288 045 282.00 | | 1 488 738 678.00 |
VC Groupe et associés | 7 433 817.00 | | | 7 433 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 866 789.00 | | | 128 866 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 796 241.00 | | | 167 796 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 459.00 | | | 1 007 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451 870.00 | | | 7 451 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 631 823.00 | 297 646 134.00 | 1 206 985 689.00 | 1 504 631 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 911 172.00 | 289 061 248.00 | 513 080 631.00 | 1 495 911 172.00 |