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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 271 144 304.00 | | 1 271 144 304.00 | 1 271 144 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 144 304.00 | | 1 271 144 304.00 | 1 271 144 304.00 |
BZ Autres créances | 8 362 431.00 | | 8 362 431.00 | 8 362 431.00 |
CF Disponibilités | 1 022 099.00 | | 1 022 099.00 | 1 022 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031 615.00 | | 7 031 615.00 | 7 031 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416 145.00 | | 16 416 145.00 | 16 416 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 831 693.00 | | 77 831 693.00 | 77 831 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 392 142.00 | | 1 365 392 142.00 | 1 365 392 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 261 288.00 | 8 822 141.00 | | 9 261 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 917.00 | 439 147.00 | | 374 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637 305.00 | 9 262 388.00 | | 9 637 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 883 854.00 | 1 488 451 663.00 | | 1 270 883 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 639.00 | | 7 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031 615.00 | 7 451 870.00 | | 7 031 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 923 145.00 | 1 495 911 172.00 | | 1 277 923 145.00 |
ED (V) | 77 831 693.00 | 79 172 402.00 | | 77 831 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 392 142.00 | 1 584 345 962.00 | | 1 365 392 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 773 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 864 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 954 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 376 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 891 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 268 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 459.00 | 219 574.00 | | 187 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 954 126.00 | 57 047 845.00 | | 79 954 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 579 209.00 | 56 608 698.00 | | 79 579 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 917.00 | 439 147.00 | | 374 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 738 678.00 | -23 871 649.00 | 10 574 848.00 | 1 488 738 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 297 572.00 | 1 271 144 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 297 572.00 | 1 271 144 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 738 678.00 | -23 871 649.00 | 10 574 848.00 | 1 488 738 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 883 854.00 | 160 290 671.00 | 427 252 017.00 | 1 270 883 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031 615.00 | 1 311 597.00 | 3 741 675.00 | 7 031 615.00 |
UP Prêts | 1 271 144 304.00 | 160 415 356.00 | 1 110 728 948.00 | 1 271 144 304.00 |
VC Groupe et associés | 8 330 317.00 | 8 330 317.00 | | 8 330 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 484 389.00 | | | 192 484 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031 615.00 | 1 311 597.00 | 5 720 018.00 | 7 031 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 538 350.00 | 170 089 384.00 | 1 116 448 966.00 | 1 286 538 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 923 145.00 | 161 609 943.00 | 430 993 691.00 | 1 277 923 145.00 |