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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 844 051 968.00 | | 844 051 968.00 | 844 051 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 051 968.00 | | 844 051 968.00 | 844 051 968.00 |
BZ Autres créances | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138 174.00 | | 1 138 174.00 | 1 138 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 264.00 | | 1 319 264.00 | 1 319 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 666 147.00 | | 113 666 147.00 | 113 666 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 037 379.00 | | 959 037 379.00 | 959 037 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 861.00 | 241 257.00 | | 217 861.00 |
DL TOTAL (I) | 218 961.00 | 242 357.00 | | 218 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 927 261.00 | 854 379 747.00 | | 843 927 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 617.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 548.00 | 93 822.00 | | 78 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 174.00 | 1 633 248.00 | | 1 138 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 152 272.00 | 856 115 435.00 | | 845 152 272.00 |
ED (V) | 113 666 147.00 | 96 349 053.00 | | 113 666 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 037 379.00 | 952 706 845.00 | | 959 037 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 081 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 576 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 151 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 156 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 548.00 | 93 822.00 | | 78 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576 506.00 | 23 014 523.00 | | 20 576 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 358 645.00 | 22 773 266.00 | | 20 358 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 861.00 | 241 257.00 | | 217 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 926 524.00 | 4 827 313.00 | 839 099 211.00 | 843 926 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 174.00 | 1 138 174.00 | | 1 138 174.00 |
UP Prêts | 844 051 968.00 | 4 952 758.00 | 839 099 211.00 | 844 051 968.00 |
VC Groupe et associés | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 779 060.00 | | | 48 779 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138 174.00 | 1 138 174.00 | | 1 138 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 371 039.00 | 6 271 828.00 | 839 099 211.00 | 845 371 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 152 272.00 | 6 053 061.00 | 839 099 211.00 | 845 152 272.00 |