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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 900 624 758.00 | | 900 624 758.00 | 900 624 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 624 758.00 | | 900 624 758.00 | 900 624 758.00 |
BZ Autres créances | 1 107 411.00 | | 1 107 411.00 | 1 107 411.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468 278.00 | | 2 468 278.00 | 2 468 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 981.00 | | 3 585 981.00 | 3 585 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 279 785.00 | | 127 279 785.00 | 127 279 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 490 525.00 | | 1 031 490 525.00 | 1 031 490 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 9 636 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 857.00 | 286 849.00 | | 230 857.00 |
DL TOTAL (I) | 231 957.00 | 9 924 154.00 | | 231 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 706.00 | 164 226.00 | | 50 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 501 797.00 | 920 631 184.00 | | 900 501 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 182.00 | | 8 428.00 |
EA Autres dettes | 949 573.00 | | | 949 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468 278.00 | 1 413 302.00 | | 2 468 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 978 782.00 | 922 216 894.00 | | 903 978 782.00 |
ED (V) | 127 279 785.00 | 113 269 653.00 | | 127 279 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 490 525.00 | 1 045 410 701.00 | | 1 031 490 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 648 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 453 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 962 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 008 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | 111 552.00 | | 89 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 453 740.00 | 47 509 978.00 | | 23 453 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222 882.00 | 47 223 129.00 | | 23 222 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 857.00 | 286 849.00 | | 230 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 753 307.00 | -15 211 447.00 | 45 175 013.00 | 920 753 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 092 115.00 | 900 624 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 092 115.00 | 900 624 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 753 307.00 | -15 211 447.00 | 45 175 013.00 | 920 753 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 501 774.00 | 81 477 923.00 | 546 264 157.00 | 900 501 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 573.00 | 949 573.00 | | 949 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468 278.00 | 97 390.00 | 1 615 022.00 | 2 468 278.00 |
UP Prêts | 900 624 758.00 | 81 600 907.00 | 819 023 851.00 | 900 624 758.00 |
VC Groupe et associés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 152 580.00 | | | 40 152 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 224 548.00 | | | 40 224 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 573.00 | 949 573.00 | | 949 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468 278.00 | 97 389.00 | 2 370 889.00 | 2 468 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 978 782.00 | 82 584 042.00 | 547 879 179.00 | 903 978 782.00 |