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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 854 505 050.00 | | 854 505 050.00 | 854 505 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 505 050.00 | | 854 505 050.00 | 854 505 050.00 |
BZ Autres créances | 190 375.00 | | 190 375.00 | 190 375.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 248.00 | | 1 633 248.00 | 1 633 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 741.00 | | 1 852 741.00 | 1 852 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 349 053.00 | | 96 349 053.00 | 96 349 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 706 845.00 | | 952 706 845.00 | 952 706 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 257.00 | 230 857.00 | | 241 257.00 |
DL TOTAL (I) | 242 357.00 | 231 957.00 | | 242 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 379 747.00 | 900 501 797.00 | | 854 379 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 428.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
EA Autres dettes | | 949 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 248.00 | 2 468 278.00 | | 1 633 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 115 435.00 | 903 978 782.00 | | 856 115 435.00 |
ED (V) | 96 349 053.00 | 127 279 785.00 | | 96 349 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 706 845.00 | 1 031 490 525.00 | | 952 706 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 539 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 639 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 014 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 822.00 | 89 778.00 | | 93 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 523.00 | 23 453 740.00 | | 23 014 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 773 266.00 | 23 222 882.00 | | 22 773 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 257.00 | 230 857.00 | | 241 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 624 758.00 | 30 416 053.00 | 5 065 141.00 | 900 624 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 600 907.00 | 854 505 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 600 907.00 | 854 505 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 624 758.00 | 30 416 053.00 | 5 065 146.00 | 900 624 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 379 725.00 | 98 018 052.00 | 756 361 673.00 | 854 379 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 248.00 | 495 074.00 | 1 138 174.00 | 1 633 248.00 |
UP Prêts | 854 505 050.00 | 98 143 378.00 | 756 361 673.00 | 854 505 050.00 |
VC Groupe et associés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 629 070.00 | | | 76 629 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 248.00 | 495 074.00 | 1 138 174.00 | 1 633 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 328 673.00 | 98 828 826.00 | 757 499 847.00 | 856 328 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 115 435.00 | 98 615 587.00 | 757 499 847.00 | 856 115 435.00 |