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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 920 753 307.00 | | 920 753 307.00 | 920 753 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 753 307.00 | | 920 753 307.00 | 920 753 307.00 |
BZ Autres créances | 9 781 318.00 | | 9 781 318.00 | 9 781 318.00 |
CF Disponibilités | 193 121.00 | | 193 121.00 | 193 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413 302.00 | | 1 413 302.00 | 1 413 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 740.00 | | 11 387 740.00 | 11 387 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 269 653.00 | | 113 269 653.00 | 113 269 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 410 701.00 | | 1 045 410 701.00 | 1 045 410 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 636 205.00 | 9 261 288.00 | | 9 636 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 849.00 | 374 917.00 | | 286 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 154.00 | 9 637 305.00 | | 9 924 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 631 184.00 | 1 270 883 854.00 | | 920 631 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 7 675.00 | | 8 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 302.00 | 7 031 615.00 | | 1 413 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 216 894.00 | 1 277 923 145.00 | | 922 216 894.00 |
ED (V) | 113 269 653.00 | 77 831 693.00 | | 113 269 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 410 701.00 | 1 365 392 142.00 | | 1 045 410 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 260 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 630 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 509 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 363 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 623 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 987 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 552.00 | 187 459.00 | | 111 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 509 978.00 | 79 954 126.00 | | 47 509 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 223 129.00 | 79 579 209.00 | | 47 223 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 849.00 | 374 917.00 | | 286 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 144 304.00 | -31 420 347.00 | 87 929 199.00 | 1 271 144 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 899 848.00 | 920 753 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 899 848.00 | 920 753 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 144 304.00 | -31 420 347.00 | 87 929 199.00 | 1 271 144 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 631 184.00 | 251 632 796.00 | 391 861 021.00 | 920 631 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 302.00 | 414 554.00 | 737 059.00 | 1 413 302.00 |
UP Prêts | 920 753 307.00 | 251 754 920.00 | 668 998 388.00 | 920 753 307.00 |
VC Groupe et associés | 9 705 412.00 | 9 705 412.00 | | 9 705 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 096.00 | 49 480.00 | 50 616.00 | 100 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 112 248.00 | | | 78 112 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 189 236.00 | | | 396 189 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 302.00 | 414 554.00 | 998 748.00 | 1 413 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 947 927.00 | 261 950 792.00 | 669 997 136.00 | 931 947 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 216 894.00 | 252 169 143.00 | 392 648 696.00 | 922 216 894.00 |