| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 41 402.00 | 21 240.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 642.00 | 41 402.00 | 21 240.00 | 62 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 667.00 | 32 764.00 | 4 830 904.00 | 4 863 667.00 |
BZ Autres créances | 8 458 316.00 | | 8 458 316.00 | 8 458 316.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 327 513.00 | 32 764.00 | 13 294 749.00 | 13 327 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 154.00 | 74 165.00 | 13 315 989.00 | 13 390 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 372.00 | 37 255.00 | | 93 372.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | 5 792.00 | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 321.00 | 1 122 330.00 | | 1 197 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 717.00 | 2 465 478.00 | | 2 596 717.00 |
DP Provisions pour risques | 183 128.00 | 198 459.00 | | 183 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 006.00 | 61 585.00 | | 68 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 134.00 | 260 044.00 | | 251 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 767.00 | 24.00 | | 197 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 143.00 | 1 616 569.00 | | 2 516 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 253.00 | 2 327 488.00 | | 2 074 253.00 |
EA Autres dettes | 96 781.00 | 231 145.00 | | 96 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583 193.00 | 5 304 371.00 | | 5 583 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 138.00 | 9 479 599.00 | | 10 468 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 989.00 | 12 205 121.00 | | 13 315 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 727 778.00 | | 18 727 778.00 | 18 727 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 727 778.00 | | 18 727 778.00 | 18 727 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 300.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 300.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -300.00 | | -488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 975.00 | 166 421.00 | | 195 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 869.00 | 218 357.00 | | 270 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 671.00 | 17 541 449.00 | | 18 919 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 350.00 | 16 419 118.00 | | 17 722 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 321.00 | 1 122 330.00 | | 1 197 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 643.00 | | 14 400.00 | 97 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 200.00 | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 402.00 | 62 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 442.00 | | 14 400.00 | 75 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 020.00 | | | 414 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 044.00 | 39 549.00 | 48 459.00 | 260 044.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 28 838.00 | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 328.00 | 28 838.00 | | 45 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 372.00 | 68 387.00 | 48 459.00 | 305 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 259.00 | 48 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 143.00 | 2 516 143.00 | | 2 516 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 522.00 | 575 522.00 | | 575 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 284.00 | 506 284.00 | | 506 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583 193.00 | 5 583 193.00 | | 5 583 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 393.00 | | | 4 824 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VB T. V. A. | 298 986.00 | | | 298 986.00 |
VC Groupe et associés | 7 876 469.00 | | | 7 876 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 767.00 | 197 767.00 | | 197 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 558.00 | | | 281 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384 625.00 | 13 384 625.00 | | 13 384 625.00 |
VW T.V.A. | 950 864.00 | 950 864.00 | | 950 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 138.00 | 10 468 138.00 | | 10 468 138.00 |