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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 956.00 | 96 747.00 | 8 979 209.00 | 9 075 956.00 |
BZ Autres créances | 4 464 412.00 | | 4 464 412.00 | 4 464 412.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 553 052.00 | 96 747.00 | 13 456 305.00 | 13 553 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 785.00 | 96 747.00 | 13 488 038.00 | 13 584 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DH Report à nouveau | | 9 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 420.00 | 1 129 694.00 | | 779 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 530.00 | 2 569 322.00 | | 2 209 530.00 |
DP Provisions pour risques | 540 509.00 | 432 164.00 | | 540 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 277.00 | 82 544.00 | | 89 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 786.00 | 514 708.00 | | 629 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 253.00 | 167 324.00 | | 183 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 399.00 | 2 453 409.00 | | 3 597 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 170.00 | 2 239 656.00 | | 2 960 170.00 |
EA Autres dettes | 297 257.00 | 87 436.00 | | 297 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610 643.00 | 2 845 648.00 | | 3 610 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 723.00 | 7 845 889.00 | | 10 648 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 038.00 | 10 929 920.00 | | 13 488 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39 512.00 | | -39 512.00 | -39 512.00 |
FG Production vendue services | 20 938 628.00 | | 20 938 628.00 | 20 938 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 899 116.00 | | 20 899 116.00 | 20 899 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 312 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 009.00 | 95 664.00 | | 204 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 009.00 | 95 664.00 | | 204 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 179.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 009.00 | 95 664.00 | | 204 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 043.00 | 95 843.00 | | 204 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -179.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 518.00 | 152 162.00 | | 100 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | 148 404.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 209 675.00 | 19 944 939.00 | | 21 209 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 430 255.00 | 18 815 246.00 | | 20 430 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 420.00 | 1 129 694.00 | | 779 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | 28 531.00 | 7 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 3 034.00 | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 708.00 | 210 742.00 | 95 664.00 | 514 708.00 |
6T Sur comptes clients | 130 999.00 | 5 588.00 | 39 841.00 | 130 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 999.00 | 5 589.00 | 39 841.00 | 130 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 707.00 | 216 330.00 | 135 505.00 | 645 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 322.00 | 39 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 009.00 | 95 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 399.00 | 3 597 399.00 | | 3 597 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 066.00 | 427 066.00 | | 427 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 912.00 | 745 912.00 | | 745 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 257.00 | 297 257.00 | | 297 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610 643.00 | 3 610 643.00 | | 3 610 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 959 792.00 | 8 959 792.00 | | 8 959 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VB T. V. A. | 382 032.00 | 382 032.00 | | 382 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 128.00 | 3 567 128.00 | | 3 567 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546 602.00 | 13 546 602.00 | | 13 546 602.00 |
VW T.V.A. | 1 767 193.00 | 1 767 193.00 | | 1 767 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 723.00 | 10 648 723.00 | | 10 648 723.00 |