| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 252 187.00 | 231 668.00 | 20 519.00 | 252 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 342.00 | 101 510.00 | 83 831.00 | 185 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 865.00 | 85 505.00 | 421 360.00 | 506 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 085.00 | 426 306.00 | 576 779.00 | 1 003 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177 614.00 | 963 957.00 | 16 213 658.00 | 17 177 614.00 |
BZ Autres créances | 8 713 205.00 | | 8 713 205.00 | 8 713 205.00 |
CF Disponibilités | 997 306.00 | | 997 306.00 | 997 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 004 630.00 | 963 957.00 | 26 040 673.00 | 27 004 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 007 715.00 | 1 390 263.00 | 26 617 452.00 | 28 007 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 515 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 719.00 | 514 309.00 | | 1 214 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 829.00 | 1 944 419.00 | | 2 859 829.00 |
DP Provisions pour risques | 578 986.00 | 694 596.00 | | 578 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 889.00 | 115 261.00 | | 194 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 875.00 | 809 857.00 | | 773 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 347 022.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 416.00 | 75 750.00 | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003 086.00 | 5 584 563.00 | | 12 003 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508 464.00 | 3 470 831.00 | | 6 508 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172.00 | | |
EA Autres dettes | 974 252.00 | 642 206.00 | | 974 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445 508.00 | 5 385 136.00 | | 3 445 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 983 748.00 | 15 506 680.00 | | 22 983 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 617 452.00 | 18 260 956.00 | | 26 617 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -105 803.00 | | -105 803.00 | -105 803.00 |
FG Production vendue services | 49 542 359.00 | | 49 542 359.00 | 49 542 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 436 557.00 | | 49 436 557.00 | 49 436 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 569 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 957 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 228 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 703 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 325.00 | 39 935.00 | | 52 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 325.00 | 39 935.00 | | 52 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 325.00 | 39 935.00 | | 52 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 325.00 | 39 935.00 | | 52 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 312.00 | 221 116.00 | | 262 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 058.00 | 363 226.00 | | 433 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 665 653.00 | 27 905 232.00 | | 50 665 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450 935.00 | 27 390 922.00 | | 49 450 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 719.00 | 514 310.00 | | 1 214 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 497.00 | 479 097.00 | 437 491.00 | 86 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 464.00 | 423 439.00 | 437 491.00 | 83 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | 48 035.00 | | 3 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 69 008.00 | | 15 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 69 008.00 | | 15 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 857.00 | 536 209.00 | 572 191.00 | 809 857.00 |
6T Sur comptes clients | 281 971.00 | 871 851.00 | 189 866.00 | 281 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 971.00 | 871 851.00 | 189 866.00 | 281 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 828.00 | 1 408 060.00 | 762 057.00 | 1 091 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 651.00 | 722 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 325.00 | 39 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003 086.00 | 12 003 086.00 | | 12 003 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 050.00 | 1 236 050.00 | | 1 236 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 617.00 | 1 533 617.00 | | 1 533 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 959.00 | 884 959.00 | | 884 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 445 508.00 | 3 445 508.00 | | 3 445 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
UX Autres créances clients | 16 177 034.00 | 16 177 034.00 | | 16 177 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499 582.00 | 499 582.00 | | 499 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 580.00 | 1 000 580.00 | | 1 000 580.00 |
VB T. V. A. | 1 755 560.00 | 1 755 560.00 | | 1 755 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 452 195.00 | 5 452 195.00 | | 5 452 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 080.00 | 903 080.00 | | 903 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 971 408.00 | 25 971 408.00 | 8.00 | 25 971 408.00 |
VW T.V.A. | 3 554 775.00 | 3 554 775.00 | | 3 554 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 931 332.00 | 22 931 332.00 | 1.00 | 22 931 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |