| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 464.00 | 15 142.00 | 68 321.00 | 83 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 497.00 | 15 142.00 | 71 355.00 | 86 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 734.00 | 281 971.00 | 9 027 763.00 | 9 309 734.00 |
BZ Autres créances | 9 160 949.00 | | 9 160 949.00 | 9 160 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 471 572.00 | 281 971.00 | 18 189 601.00 | 18 471 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 069.00 | 297 114.00 | 18 260 956.00 | 18 558 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 309.00 | 354 927.00 | | 514 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 419.00 | 1 785 037.00 | | 1 944 419.00 |
DP Provisions pour risques | 694 596.00 | 447 569.00 | | 694 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 261.00 | 97 582.00 | | 115 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 857.00 | 545 151.00 | | 809 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 022.00 | | | 347 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 563.00 | 3 192 673.00 | | 5 584 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470 831.00 | 2 194 190.00 | | 3 470 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 642 206.00 | 512 130.00 | | 642 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385 136.00 | 3 276 206.00 | | 5 385 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 506 680.00 | 9 175 199.00 | | 15 506 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 260 956.00 | 11 505 387.00 | | 18 260 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
FG Production vendue services | 27 498 133.00 | | 27 498 133.00 | 27 498 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 398 133.00 | | 27 398 133.00 | 27 398 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 897 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 766 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 935.00 | 92 284.00 | | 39 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 935.00 | 92 284.00 | | 39 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 935.00 | 92 284.00 | | 39 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 935.00 | 292 284.00 | | 39 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 118.00 | 64 856.00 | | 221 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 226.00 | 114 018.00 | | 363 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 905 234.00 | 21 926 086.00 | | 27 905 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 390 925.00 | 21 571 159.00 | | 27 390 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 309.00 | 354 927.00 | | 514 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 534.00 | | 57 964.00 | 28 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 57 964.00 | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 13 814.00 | 15 142.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 13 814.00 | 15 142.00 | 1 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 151.00 | 632 275.00 | 367 569.00 | 545 151.00 |
6T Sur comptes clients | 156 650.00 | 259 102.00 | 133 779.00 | 156 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 650.00 | 259 102.00 | 133 779.00 | 156 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 801.00 | 891 377.00 | 501 348.00 | 701 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 442.00 | 409 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 935.00 | 92 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 563.00 | 5 584 563.00 | | 5 584 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 137.00 | 566 137.00 | | 566 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 308.00 | 398 308.00 | | 398 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 239.00 | 559 239.00 | | 559 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385 136.00 | 5 385 136.00 | | 5 385 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 127 536.00 | 9 127 536.00 | | 9 127 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
VB T. V. A. | 780 042.00 | 780 042.00 | | 780 042.00 |
VC Groupe et associés | 8 034 783.00 | 8 034 783.00 | | 8 034 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 022.00 | 347 022.00 | | 347 022.00 |
VI Groupe et associés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 435.00 | 320 435.00 | | 320 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 717.00 | 18 473 717.00 | | 18 473 717.00 |
VW T.V.A. | 2 403 369.00 | 2 403 369.00 | | 2 403 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430 930.00 | 15 430 930.00 | | 15 430 930.00 |