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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 1 328.00 | 24 172.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 534.00 | 1 328.00 | 27 205.00 | 28 534.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723 611.00 | 156 650.00 | 7 566 962.00 | 7 723 611.00 |
BZ Autres créances | 3 871 166.00 | | 3 871 166.00 | 3 871 166.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 634 831.00 | 156 650.00 | 11 478 182.00 | 11 634 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 365.00 | 157 978.00 | 11 505 387.00 | 11 663 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 927.00 | 779 420.00 | | 354 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 037.00 | 2 209 530.00 | | 1 785 037.00 |
DP Provisions pour risques | 447 569.00 | 540 509.00 | | 447 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 582.00 | 89 277.00 | | 97 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 151.00 | 629 786.00 | | 545 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 673.00 | 3 597 399.00 | | 3 192 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 190.00 | 2 960 170.00 | | 2 194 190.00 |
EA Autres dettes | 512 130.00 | 297 257.00 | | 512 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 276 206.00 | 3 610 643.00 | | 3 276 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 199.00 | 10 648 723.00 | | 9 175 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 387.00 | 13 488 038.00 | | 11 505 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -61 687.00 | | -61 687.00 | -61 687.00 |
FG Production vendue services | 21 690 640.00 | | 21 690 640.00 | 21 690 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 628 953.00 | | 21 628 953.00 | 21 628 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 797 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 590.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 100 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 284.00 | 204 009.00 | | 92 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 34.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 284.00 | 204 009.00 | | 92 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 284.00 | 204 043.00 | | 292 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -34.00 | | -200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 856.00 | 100 518.00 | | 64 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 018.00 | -789.00 | | 114 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 926 086.00 | 21 209 675.00 | | 21 926 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 571 159.00 | 20 430 255.00 | | 21 571 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 927.00 | 779 420.00 | | 354 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 28 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 786.00 | 225 874.00 | 310 509.00 | 629 786.00 |
6T Sur comptes clients | 96 747.00 | 97 173.00 | 37 270.00 | 96 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 747.00 | 97 173.00 | 37 270.00 | 96 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 533.00 | 323 047.00 | 347 779.00 | 726 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 764.00 | 143 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 284.00 | 204 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 673.00 | 3 192 673.00 | | 3 192 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 603.00 | 455 603.00 | | 455 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 276 206.00 | 3 276 206.00 | | 3 276 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 536 778.00 | 7 536 778.00 | | 7 536 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
VB T. V. A. | 363 130.00 | 363 130.00 | | 363 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 293.00 | 3 341 293.00 | | 3 341 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597 810.00 | 11 597 810.00 | | 11 597 810.00 |
VW T.V.A. | 1 463 680.00 | 1 463 680.00 | | 1 463 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 199.00 | 9 175 199.00 | | 9 175 199.00 |