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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 890.00 | 130 999.00 | 6 642 890.00 | 6 773 890.00 |
BZ Autres créances | 4 274 786.00 | | 4 274 786.00 | 4 274 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 053 719.00 | 130 999.00 | 10 922 720.00 | 11 053 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 919.00 | 130 999.00 | 10 929 920.00 | 11 060 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 010.00 | 93 372.00 | | 130 010.00 |
DH Report à nouveau | 9 518.00 | 5 925.00 | | 9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 694.00 | 1 197 321.00 | | 1 129 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 322.00 | 2 596 717.00 | | 2 569 322.00 |
DP Provisions pour risques | 432 164.00 | 183 128.00 | | 432 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 544.00 | 68 006.00 | | 82 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 708.00 | 251 134.00 | | 514 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 324.00 | 197 767.00 | | 167 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 409.00 | 2 516 143.00 | | 2 453 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 656.00 | 2 074 253.00 | | 2 239 656.00 |
EA Autres dettes | 87 436.00 | 96 781.00 | | 87 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845 648.00 | 5 583 193.00 | | 2 845 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 889.00 | 10 468 138.00 | | 7 845 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 920.00 | 13 315 989.00 | | 10 929 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 717 387.00 | | 19 717 387.00 | 19 717 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 717 387.00 | | 19 717 387.00 | 19 717 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 779 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 152 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 071 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 488.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 843.00 | 488.00 | | 95 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -488.00 | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 162.00 | 195 975.00 | | 152 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 404.00 | 270 889.00 | | 148 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 944 939.00 | 18 919 671.00 | | 19 944 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 815 246.00 | 17 722 350.00 | | 18 815 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 694.00 | 1 197 321.00 | | 1 129 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 442.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 442.00 | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 134.00 | 296 702.00 | 33 128.00 | 251 134.00 |
6T Sur comptes clients | 32 764.00 | 98 236.00 | | 32 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 166.00 | 98 236.00 | 41 402.00 | 74 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 299.00 | 394 938.00 | 74 530.00 | 325 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 274.00 | 41 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 409.00 | 2 453 409.00 | | 2 453 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 834.00 | 497 834.00 | | 497 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 312.00 | 498 312.00 | | 498 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845 648.00 | 2 845 648.00 | | 2 845 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 617 775.00 | | | 6 617 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
VB T. V. A. | 290 547.00 | | | 290 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 763 124.00 | | | 3 763 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055 876.00 | 11 055 876.00 | | 11 055 876.00 |
VW T.V.A. | 1 159 002.00 | 1 159 002.00 | | 1 159 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 473.00 | 7 793 473.00 | | 7 793 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |