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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 104.00 | 24 383.00 | 28 721.00 | 53 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 464.00 | 26 433.00 | 79 031.00 | 105 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 562 355.00 | | 562 355.00 | 562 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 058.00 | | 708 058.00 | 708 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 522.00 | 26 433.00 | 787 089.00 | 813 522.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 832.00 | 47 509.00 | | 49 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | 32 323.00 | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 105 601.00 | 101 832.00 | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 058.00 | 35 057.00 | | 20 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 828.00 | 850.00 | | 24 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 33 379.00 | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 056.00 | 122 002.00 | | 169 056.00 |
EA Autres dettes | 441 314.00 | 323 882.00 | | 441 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 488.00 | 515 170.00 | | 681 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 089.00 | 617 002.00 | | 787 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 325.00 | | 11 138.00 | 94 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | | 10 858.00 | 42 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 280.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 6 072.00 | | 20 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 6 072.00 | | 18 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 314.00 | 441 314.00 | | 441 314.00 |
UX Autres créances clients | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 058.00 | 13 020.00 | 7 038.00 | 20 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 488.00 | 674 450.00 | 7 038.00 | 681 488.00 |