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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 575.00 | 149 126.00 | 199 449.00 | 348 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 137.00 | 151 176.00 | 488 961.00 | 640 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 1 014 310.00 | | 1 014 310.00 | 1 014 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 145.00 | | 1 199 145.00 | 1 199 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 282.00 | 151 176.00 | 1 688 106.00 | 1 839 282.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 914.00 | 223 832.00 | | 254 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 597.00 | 201 082.00 | | 140 597.00 |
DL TOTAL (I) | 417 511.00 | 446 914.00 | | 417 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 821.00 | 119 744.00 | | 97 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 300 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 49 638.00 | | 57 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 576.00 | 352 323.00 | | 329 576.00 |
EA Autres dettes | 785 071.00 | 1 062 606.00 | | 785 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 595.00 | 1 908 744.00 | | 1 270 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 106.00 | 2 355 658.00 | | 1 688 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 448.00 | | 2 558 448.00 | 2 558 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 448.00 | | 2 558 448.00 | 2 558 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 3 382.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835.00 | 3 382.00 | | 56 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 794.00 | 2 371.00 | | 26 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 454.00 | 2 371.00 | | 66 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | 1 011.00 | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 241.00 | 73 988.00 | | 47 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 677.00 | 2 507 995.00 | | 2 658 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 080.00 | 2 306 913.00 | | 2 518 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 597.00 | 201 082.00 | | 140 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 284.00 | | 121 734.00 | 567 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 881.00 | 640 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | 155 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 348 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 879.00 | | 31 078.00 | 341 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 566.00 | | 90 656.00 | 45 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 790.00 | 41 606.00 | 9 220.00 | 118 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 41 606.00 | 9 220.00 | 116 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 071.00 | 785 071.00 | | 785 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
UX Autres créances clients | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 821.00 | 22 102.00 | 75 718.00 | 97 821.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 923.00 | | | 321 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 537.00 | 184 835.00 | 130 702.00 | 315 537.00 |
VW T.V.A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 595.00 | 1 194 877.00 | 75 718.00 | 1 270 595.00 |